Среднесрочный объёмно-волновой анализ валютной пары eur/usd от 21.08.17

На тф W1 мы чётко наблюдаем, как в течении долгого времени с 2008 по 2014 года происходило флетовое объёмное накопление в виде сужающегося флета с последующим распределением в медвежьем направлении. В ближайшее время, с начала 2015 по июнь 2017 происходило плотное объёмное накопление с последующей расторговкой в бычьем направление. Тем самым, образовался мощнейший уровень ступенчатого флета – это область 1.18665 и 1.20436. Уровень 1.18665 хотелось бы особенно отметить, так как он является историческим и зеркальным. На данный момент мы имеем консолидацию из границы сопротивления флетового накопления и горизонтального уровня. И в этой области имеется остановка цены, рынок видит эту зону. Так же, мы имеем отличную поддержку в виде нижней границы объёмного накопления по цене 1.04826.

1.png

На графике D1 мы можем видеть главную восходящую конструкцию уровня D2 и подволны уровня D1. Так же, о силе восходящего движения говорят уровни, которые стали зеркальными, теперь они сопротивление. Цена опирается на них и движется вверх.

2.png

На Н4 мы видим, что восходящая подволна Н12 была окончена актуальной нисходящей структурой уровня Н8 с подволнами периода Н4. Так же мы здесь видим насколько была сильна инициатива продаж при ложном пробое уровня 1.18665.

3.png

Перейдём на Н1. Построив уровень поддержки на основе области разворота нас интересует любопытная ценовая реакция. Давайте посмотрим по-ближе, что же там творилось.

4.png

И так, область 1 является разворотной зоной и флетовым накоплением в покупки. Область 2 является ступенчатым флетом с последующей ложной расторговкой и пробоем области 1 хвостом. Область 3 так же флетовое разворотное накопление, которое создаёт для нас сильное сопротивление. Теперь предлагаю всё это рассмотреть более пристально через кластерный график, Оанду и данные по открытому интересу по фьючерсу евро.

5.png

И так, у нас есть флетовый объём 1 и открытый интерес -4826 в этот день. Это говорит о том, что деньги здесь вероятнее всего выходили из рынка и этот уровень пустой, там нет сильного открытого интереса продавца. А вот уровень 2, где 4288 в этот день – там явный вход денег в рынок и как мы позднее видели, этот уровень получал защиту и из этой области произошёл импульс, давший обновление минимума. В целом, мы обнаружили, что открытый интерес падает, а рынок снижается – это говорит о слабости движения, нет интереса в продажах. Далее, мы получаем подтверждение этому в виде ложного пробоя минимума. Пробой на высоком объёме, который сконцентрирован в хвосте, что говорит об агрессивном покупателе.
Оанда нам показывает большое скопление открытых позиций на продажи, но это идёт вразрез с нашим анализом, значит, мы рассматриваем покупки.

Наше мнение:

  • Сценарий 1. Рассматриваем покупки после пробоя области 1 и закреплением за ней, при условии, что откат будет в пределах области 1. Вход на пробой волны А. Стоп за область 2. Профит в зоне объёмного накопления 1.18676.
  • Сценарий 2. Продажи рассматриваем после пробоя области 2 и закреплением. Последующий откат не глубже области 2. Стоп за область 1. Профит на уровне 1.16891 и 1.16484.
6.png

Обязательно сочетайте эти сценарии с уровнями и сценариями на индексе доллара. Сигналы должны друг друга дополнять, а не противоречить. Удачной торговли.

Аналитик Fininvest.pro Дмитрий Любимов