Среднесрочный объёмно – волновой анализ валютной пары BTCUSD от 04.04.2018

Приветствую вас, господа трейдеры! Сейчас замечательный момент, что бы в подробностях рассмотреть состояние наиболее известной криптовалюты Биткоин. Определим текущее состояние инструмента и наиболее вероятные сценарии дальнейшего развития. Приятного чтения.

Многие из нас были свидетелями того, как данная валютная пара совершила головокружительный рост к отметке 20000. Рывок был совершён ближе к концу 2017 года. В самом начале 2018 мы наблюдаем стремительное снижение. Как вы помните, биржевому спекулянту абсолютно всё равно какой рынок, медвежий или бычий, для нас главное – возможности двигаться с рынком вниз или вверх.

И так, рассмотрим структуру восходящего движения на дневном графике. В данном движении нас интересуют области замедления цены, после чего были резкие активные движения. Для нас эти зоны будут выступать в роли поддержки – сопротивления. Итого, мы получили следующие области: 3160.8 – 3706.9; 5862.5 – 6408.6; 9656.4 – 10058.8; 14341.4 – 14686.3 и 17014.4 – 17330.5.

Эти зоны нас потенциально интересуют. На них имеет смысл выявлять признаки ценовой реакции в виде замедления движения и инициативной активности. Если мы посмотрим на 2018 год, то можем обнаружить, что цена очень чётко проявляет реакцию на эти зоны и наиболее частой реакцией является пин – бар. Можно сделать вывод, что это особенность данного инструмента.

Обратите внимание, что цена уже реагировала на диапазон 5862.5 – 6408.6 повышенной объёмной активностью и дальнейшим ростом. Вероятно, что это паническое настроение толпы. На текущий момент присутствует повторное тестирование данной области с повышением объёмной активности и последующим сужением объёма.

Если посмотреть на волновую структуру, то формируется усечённая волна С. На индикаторе МАСD присутствует расхождение Элдера.

1.png

Теперь предлагаю спускаться глубже в рынок для уточнения деталей. Переходим на Н4. Н данном графике мы можем наблюдать медвежье движение в рамках параллельного канала. Относительно центральной границы, цена сконцентрирована в верхней половине данного диапазона. Есть признаки прилипания цены к данной границе, что может привести к истинному пробою границ канала.

Предлагаю обратить внимание на область разворота, которая сформировалась при касании уровня, который мы рассматривали ранее. В данной области формируется уровень поддержки 7341.5 – 7928. Далее было касание этого уровня и небольшой отскок с дальнейшим поглощением, что говорит о силе продавца. Сформировалось закрепление под этим уровнем и вероятно дальнейшее падение. Это мы уже детально рассмотрим на часовом таймфрейме.

2.png

На часовом таймфрейме мы можем заметить, что сформировалось накопление под уровнем и на данный момент происходит распределение в продажи.

Рассмотрим поведение цены возле уровня 6408.6. Мы видим, как цена подходила к этой области на высоких объёмах с последующими откатами. Данная картина формировалась дважды. После этого произошёл пробой локального минимума на малых объёмах, с последующим активным ростом по инициативном объёме. На основе этой информации построим область разворота. Она может быть нам интересна для покупок.

3.png

Наше мнение:

- Сценарий 1. Падение к области разворота, замедление движения, формирования паттерна разворота и дальнейший рост к зоне 7341.5 – 7928.0

- Сценарий 2. Ложный пробой области разворота с обновлением минимума с последующим активным выходом и закреплением над уровнем с последующим медвежьим настроением цены. Цель аналогична первому сценарию.

- Сценарий 3. Истинный пробой области разворота локального и пробой глобального уровня с закреплением под ним и дальнейшим движением вниз. В качестве цели выступает психологический уровень 5000.

4.png

Удачной торговли.

Аналитик Fininvest.pro Дмитрий Любимов