Среднесрочный объёмно – волновой анализ валютной пары BTC/USD от 11.05.2018

Добрый день, дорогие читатели. Сегодня самое подходящее время, что бы провести анализ наиболее важной валюты на крипто рынке. Как вы верно догадались, речь пойдёт о биткоине. Исходя из текущей информации, определим, рационально ли держать валюту или пора продавать. Думаю, что вам не терпится прочитать, а мне написать обзор. Поехали.

Традиционно начинаем с взгляда из «облаков». Начнём с недельного графика. Как мы можем наблюдать, несколько лет инструмент был очень вяло движущимся, фактически в боковике. Только начиная с 2017 года валюта начала оживать и показывать чудеса роста. Именно благодаря этому, вероятно, она и заинтересовала спекулянтов во всём мире. Рост продолжался в течении всего 2017 года, после чего сформировалось существенное ослабление.

Нас больше всего, на данном таймфрейме, интересует движение восходящее. Здесь мы можем обнаружить интересные структурные элементы. Это объёмные флетовые накопления июля, сентября и ноября. Данные элементы показывают ключевые области силы в данном тренде. На основе данной информации мы строим области поддержки – сопротивления: 1892.1 – 3000; 3775 – 4764.3; 6072 – 6487. Но нас интересуют и области слабости, зоны разворота. Такая область сформировалась и подтвердилась в 2018 году, поэтому мы обязательно её отметим – 12200 – 13000. Данный уровень уже является зеркальным и несёт в себе большую потенциальную сдерживающую силу при повторном тесте, если такое вообще произойдёт.

Исходя их тех областей, что мы получили, можно отметить присутствие бокового канала, в котором цена заперта. На данный момент цена находится в середине диапазона, в максимальном Хаосе.

1.png

Предлагаю перейти на дневной график для анализа движения, сформированного в 2018 году. Конец декабря 2017 года показывает нам активное снижение актива и дальнейшее флетовое движение, после чего, формируется импульсное инициативное движение в медвежью сторону с повторным формированием флета, но уже ниже предыдущего накопления. Данный факт говорит нам о расстановке сил на рынке, именно медведи у руля. После данных накоплений формируется дальнейшее распределение, но ровно до области силы, которую мы отметили используя информацию с растущего рынка.

Далее, цена тестирует область разворота в виде двойной вершины, что говорит о силе продаж, после чего появляется инициатива медведей, в виде поглощения основания двойной вершины. Как мы видим, цена снова тестирует нижнюю границу диапазона, который мы отметили на недельном графике и снова с признаками слабости.

Стоит обратить внимание на то, что после флетового накопления появляется локальная инициатива покупателя и это продолжается ровно до области 10 000. Здесь снова наблюдаем замедление роста и двойная вершина. Формируется новая инициатива продавца. Так же, можем обнаружить, что цена пересекла красную линию баланса Аллигатора и пробивает основание двух вершин.

2.png

Теперь настало время для перехода на часовой таймфрейм. Нам сейчас интересно рассмотреть крайнее движение цены и реакцию на область 10 000. На данном графике отмечена область основания двойной вершины. Сама модель имеет дивергенцию вертикального объёма. На текущий момент происходит поглощение основания разворотной модели. Поглощающий бар имеет повышенный вертикальный объём, что говорит о присутствии инициативы продавца и локальной слабости покупателя. Так же, цена располагается ниже линий аллигатора, что говорит о нисходящем тренде.

3.png

Наше мнение:

- Сценарий 1. Формирование накопления под уровнем, распределение в продажи, ретест и поиск точки входа. В качестве цели выступает ближайшая поддержка.

- Сценарий 2. Пробой 10 000, закрепление выше и поиск входа в покупки. В качестве цели – 12 000.

4.png

Удачной торговли.

Аналитик Fininvest.pro Дмитрий Любимов