Среднесрочный объёмно – волновой анализ валютной пары BTC/USD от 06.06.2018

Рад снова вас приветствовать, уважаемые дамы и господа трейдеры, а так же все те, кто интересуется рынком Форекс. В данной статье постараемся глубоко разобрать Биткоин. Как обычно, нас интересует расстановка сил на рынке, наиболее вероятные области поддержки – сопротивления, разбор текущей ситуации и выявление наиболее вероятных сценариев развития цены в ближайшее время. Будет интересно, начинаем.

Классически начнём разбор с старших таймфреймов. Наиболее оптимально приступить к анализу с недельного графика. В первую очередь, нас интересует то, что активно двигается. Конечно же речь идёт о 2017 г. В данном бешенном бычьем движении нас интересуют накопления силы, которые подтвердились дальнейшим движением. Для нас наиболее интересными накоплениями можно считать зоны 2202.9 – 2900.4 и 5690.4 – 6300. Первая область нам интересна по той причине, что ниже этой зоны цена не опускалась и двигалась только вверх, что говорит о наличии интереса в данной области. Следующий уровень так же построен на основе накопления, ниже которого цена не уходила и был только активный рост. Это то, что можно отнести к потенциальной поддержке. В роли сопротивления рассматриваем только область 11619 – 12491.2, как основание области разворота всего восходящего тренда.

1.png

Далее, имеет смысл перейти на дневной таймфрейм, что бы разобрать детально информацию от движения с начала 2018 года. И так, мы можем видеть очень интересное движение. Цена закрепляется под ключевой областью сопротивления с недельного графика. Мы видим, что после пробоя данного уровня сразу под ним формируется плотное накопление объёма в виде флета с дальнейшей инициативой в продажи. После чего происходит тестирование области накопления с предыдущего графика. Касание происходит на высоком объёме, что говорит о повышенном интересе в этой зоне.

Флет 2018 года формирует свой локальный уровень на основе максимального объёма, который тестируется усечённой конструкцией с наличием слабости в своей структуре. Данная разворотная модель совершенно логично отрабатывается в медвежью сторону. Цена закрепляется под областью разворота и формирует локальное флетовое накопление объёма, которое благополучно распределяется до локальной области разворота, на которой происходит формирование положительной реакции на область в виде объёмного флетового накопления. Для оценки данного объёма и его дальнейшего распределения, нам необходимо перейти на уровень ниже в график.

2.png

И так, мы перешли на четырёхчасовой график инструмента. Накопление, которое нас интересует выделено линиями и овалом. Мы имеем флетовое объёмное накопление в виде сужающегося флета, с опорой на область разворота, образованную высоким объёмом. Обратите внимание на всплеск вертикального объёма при выходе цены из накопления. Для нас это интересная область поддержки цены. После явного инициативного движения формируется торможение цены в виде усечённой волновой конструкции силы. В основании данной модели лежит сужающийся флет, правый рог конструкции так же несёт в себе потенциал силы, так как присутствует ступенчатое флетовое накопление.

Далее мы наблюдаем, как основание усечённой конструкции проламывается, что говорит о наличии инициативы продаж с последующим закреплением под несколькими уровнями разворотной модели. Стоит обратить внимание, что движение сопровождается дивергенцией на вертикальном объёме. Дивергенция возникает возле области, откуда произошёл бычий импульс. Для нас это актуальная поддержка.

Для более детального рассмотрения реакции цены на уровень, нам необходимо спуститься на часовой график актива.

3.png

На часовом графике более детально понятно наличие торможения нисходящего движения. Области, которые отмечены овалом несут в себе повышенные объёмы, после чего цена отталкивалась в противоположную сторону. И мы видим, что ситуация повторялась три раза, после чего мы получаем импульс чистой инициативы на высоком вертикальном объёме. Дальнейшее движение поглощает ближайшие области силы медведей, что говорит о локальной инициативе быков.

На данный момент цена заперта в диапазоне между двумя областями разворота, но инициатива старшего уровня в бычью сторону.

4.png

Наше мнение:

- Сценарий 1. Истинный пробой ближайшей области сопротивления, закрепление выше и поиск ТВ на покупки. Ориентировочные цели 7900 и 8000. Нужно внимательно смотреть на реакцию цены на область 7900.

- Сценарий 2. Откат к нижней области поддержки, накопление энергии для движения и поиск ТВ до верхнего уровня диапазона.

5.png

Удачной торговли.

Аналитик Fininvest.pro Дмитрий Любимов