Среднесрочный объёмно-волновой анализ валютной пары aud/usd от 16.08.2017

На дневном графике мы наблюдаем объёмное накопление в виде сужающегося флета, который расторговался в бычьем направлении, но получил активное сопротивление на уровне 0.80309. В целом, мы наблюдаем восходящее движение, в рамках волновой конструкции периода D4.

1.png

На данный момент, нас интересует область поддержки 0.78039, как консолидация уровня открытого интереса покупателя и наклонный канал бычьей конструкции уровня Н8.
На тф Н1 отчётливо видно, что мы имеем 5-ти волновую медвежью конструкцию уровня Н1, которая опирается на выше описанную консолидацию сильных уровней. А, как известно, это сильная разворотная формация.

2.png

Обращаю ваше внимание на индикатор Оанда, который показывает соотношение сил на рынке. Продавцов значительно больше, чем покупателей, что говорит нам о наиболее вероятном дальнейшем бычьем движении.

Теперь разберём, что нам показывает информация по открытому интересу с биржи СМЕ по фьючерсу австралийца.

3.png

Очевидно, что есть дивергенция между открытым интересом участников рынка и движением цены. Открытый Интерес падает и становиться отрицательным, а цена резко снижается. Это говорит о том, что деньги выходят из рынка и это «пустое» движение, в нём нет силы.

Обратите внимание на всплески объёмной активности. Это признаки остановки движения, далее, мы видим объёмную дивергенцию. Вероятно, мы наблюдаем локальное дно и дальше, с высокой вероятностью, будет рост.

Обратимся к кластерному графику.

4.png

Здесь мы чётко видим, что максимальные объёмы сосредоточены в нижней трети свечи и дальнейший отскок вверх, это происходило несколько раз. Это уже точно подтверждает выход больших сил из продаж. Далее, мы наблюдаем флет, что является закономерным процессом, который необходим для накопления свежего объёма в покупки.

НАШЕ МНЕНИЕ:

Сценарий 1. Вероятны покупки после пробития уровня 0.78768 волной А и обязательной коррекцией. В качестве первой цели вероятна область 0.79373, в качестве дальней цели – 0.80293. Стоп за минимум.

Сценарий 2. Так же, не исключён и сценарий образования ложного пробоя уровня 0.78039 для агрессивного набора объёма. В таком случае, ожидаем появление волны А и откат к этому уровню. Вход на пробое А. Первая цель – 0.78768. Дальнейшее сопровождение как в сценарии 1. Стоп за минимум.

Сценарий 3. Менее вероятен, но нужно иметь это ввиду. Истинный пробой текущего минимума и последующий откат к 0.78039. Вход на пробое А. Цель на уровне 0.77218.

5.png

Осторожно, новости!
Сегодня новость в 17. 00 по запасам сырой нефти и в 21.00 публикация протоколов  FOMC.
Удачной торговли.

Аналитик Fininvest.pro Дмитрий Любимов