Среднесрочный объёмно – волновой анализ валютного индекса доллара USDX от 22.06.2018

Рад всех приветствовать на нашем финансовом ресурсе. В этот прекрасный солнечный день самое время разобрать индекс доллара, определить текущую ситуацию, выявить расстановку сил, направления трендов на некоторых интересных для нас периодах и, конечно же, составим торговый план с наиболее вероятными сценариями развития инструмента. Приступим к анализу, приятного погружения!

И так, всё начинается с месячного графика. Нас интересует временной диапазон от 2002 года до 2008. На данном медвежьем движении нас привлекает область 103.97 – 101.90. Несколько раньше, на верхушке бычьего движения сформировалось флетовое объёмное накопление, вероятно, именно данный объём и является инициатором дальнейшего движения вниз. Из данного накопления формируется импульс, консолидация и снова импульс. Наш уровень построен как раз на основе этого импульса.

Далее нас интересует область 89.92 – 91.29. Данный диапазон образован областью разворота, после чего движение продолжило своё снижение. Эта область говорит об отсутствии покупателя и наличии силы, давящей сверху, поэтому мы получаем вполне закономерное движение в сторону силы. Эти два диапазона формируют узкий канал, в котором на данный момент и находится цена, но о текущей ситуации поговорим несколько позднее.

В качестве следующей интересной области стоит остановиться на 71.04 – 74.62. Данный диапазон образован флетовым объёмным накоплением, которое было протестировано, после чего цена более не возвращалась в эту зону, что говорит о наличии явной силы в движении.

Теперь мы уже подошли к восходящему движению. Зона 78.62 – 80.55 является интересной для нас, так как ниже данной точки цену не пускали и было движение только вверх. 84.96 – 83.44 построен по похожей логике, но в данном случае произошло интенсивное поглощение максимума без отката.

Наиболее явные и заметные области поддержки – сопротивления мы выявили на данном периоде, теперь переходим более глубоко в инструмент.

1.png

Мы открываем недельный график и рассматриваем период с 2015 по 2017 года. Здесь мы можем наблюдать формирование реакции цены на один из уровней с месячного таймфрейма. Реакция представлена в виде замедления цены и формирования рыночной энергии в форме флета. Данное накопление получило распределение, но ровно до уровня, где снова появляется новое накопление. Можем сделать вывод, что распределение оказалось ложным и с другой стороны сформировалась встречная противоборствующая сила. Инициативное движение поглотило предыдущий флет и даёт нам направление силы.

2.png

Переходим на дневной график, что бы выявить наиболее вероятные области, где можем встретить положительную реакцию цены. Сразу бросается в глаза диапазон 94.86 – 95.72. Этот уровень является зеркальным и образован областью разворота в конце 2017 года, а начало его формирования связано с сентябрём 2016, когда началось ложное распределение объёма. Как мы видим, цена стоит прямо на этом уровне. Для определения реакции мы перейдём на четырёхчасовик.

3.png

На данном приближении присутствует чётка картина, откуда появилось это сильное восходящее движение. Вероятно, это следствие накопленного объёма в рамках сужающегося флета. Как мы видим, накопление было достаточно долгим и сильным. В рынке, вероятно, агрессивный покупатель, так как не было классического теста накопления. Теперь рассмотрим саму причину перехода на Н4. Наличие реакции на уровень 95 явно присутствует. Сформировалась модель двойная вершина, в основании которой находится источник силы.

Мы видим мощный импульс и остановку движения в виде флета несколько выше области 95. На текущий момент, цена закрепилась под уровнем.

4.png

Наше мнение:

- Сценарий 1. Поглощение основание модели и последующий откат внутрь, глубина отката будет зависеть от силы инициативы. Поиск разворота ориентировочно в области 94, но должно быть замедление движения на откате и формирование разворотной модели. Цель – 92.33

- Сценарий 2. Поглощение уровня сопротивления и закрепление выше. Данный вариант я не изображаю, так как пока нет намёка на данный исход. Но это нужно иметь ввиду.

5.png

Данный торговый план используется в качестве фильтра для торговли любыми инструментами, содержащих в себе доллар. Так же сочетаются с любыми системами и видами анализа.


Удачной торговли.
Аналитик Fininvest.pro Дмитрий Любимов