Среднесрочный объёмно – волновой анализ валютного индекса доллара (USDX) от 08.06.2018

Рад приветствовать всех тех, кому не безразличны финансовые рынки и в частности Форекс. В этот солнечный летний день у нас есть отличная возможность по-глубже разобраться в том, что происходит с наиболее значимым индексом валютного рынка. Рассмотрим ситуацию в долгосрочной и среднесрочной перспективе, выявим расстановку сил и наиболее возможные варианты развития. Приступаем.

Начнём наш анализ с месячного таймфрейма. С одной стороны, кажется, что это так далеко, но именно здесь можно выявить основные тенденции и ключевые уровни, на которые цена отреагирует в большинстве случаев на более младшем уровне. Разберём медвежий тренд с 2002 по 2008 год. В данном мощном движении нас интересует диапазон 103.2 – 105. Здесь наблюдаем локальную точку поддержки, где не было продавца, после чего произошёл небольшой рост, после чего происходит поглощение данного сопротивления. Как мы видим, не происходило серьёзного отката к этой зоне.

Далее разворотная модель так же формирует область слабости, где не было покупателя. Для нас это потенциальный уровень поддержки – сопротивления 89.86 – 91. Как мы можем наблюдать, цена реагирует на эти зоны, но они имеют потенциал, для дальнейшей активной работы. В области 72.50 мы видим положительную реакцию на уровень в виде формирования флета, с последующей бычьей расторговкой. Как обычно, нас интересует область максимального объёма данного флета. Так же можем наблюдать как данная область отрабатывает в качестве поддержки, после чего формируется узкое накопление с последующим ралли. Нас интересует корень данного импульса, которые не имеет откатов и экстремум, который был поглощён без признаков торможения – 80 – 80.78; 83.74 – 84.63.

Затем, нам в глаза бросается очень интересная модель. Усечённая волновая конструкция с признаками силы. Флетовое накопление на левом роге и ложный пробой флета с формированием ещё одного накопления на правом роге, после чего происходит активное поглощение всех флетов, что говорит о инициативе продавца. На текущий момент мы имеем откат к корню импульса данной разворотной формации.

1.png

С направлением инициативы понятно, но имеет смысл более детально рассмотреть происходящее возле уровня и как цена подходит туда. Для этого переходим на недельный график. На области 90 мы видим достаточно сильное накопление объёма в виде флета, что говорит о формировании энергии для дальнейшего движения. Так и происходит, но импульсно, без откатов. Из этого можно сделать вывод, что инициативное движение на месячном графике на своём окончании имеет силу, которая толкает рынок в противоположную сторону. Во всяком случае, область 90 для нас может рассматриваться как потенциально интересный уровень.

На текущий момент мы видим, что цена реагирует на область корня импульса разворотной модели с месячного графика. Положительная реакция представлена в виде наличия хвоста и закрытия недели ниже уровня и в нижней трети бара.

2.png

Для более глубокого понимания реакции цены на уровень, нам необходимо перейти на дневной график инструмента. Как мы можем наблюдать, флет представлен в виде сужающейся конструкции с мощным выходом без заметных откатных движений, что говорит о наличии силы в данном накоплении. Цена благополучно достигла области 95. Реакция представлена в виде поглощения с формированием локальной инициативы продаж.

На данном графике мы можем построить ещё одну область, которая нам может пригодиться. Это диапазон 92.5 – 92.7. Это зона отсутствия продавцов, так же является корнем импульса. Что говорит об отсутствии продавца, но наличии покупателя.

3.png

Для выявления более локальных участков сил продавцов и покупателей необходимо перейти как минимум на один интервал ниже. Спускаемся на Н4. На этом графике ситуация уже более интересно выглядит. Мы имеем предполагаемые области торможения восходящего тренда. Они отмечены овалами с красными стрелками. На фоне торможения тренда, в области 95 мы видим небольшое флетовое накопление, что говорит о формировании топлива для продаж. После чего формируется донабор позиции в виде флета. В целом, имеем силу вниз.

4.png

Наше мнение:

- Сценарий 1. Поиск разворота до середины флета. В качестве цели рассматриваем область 92.6.

- Сценарий 2. Истинный пробой флетового накопления, закрепление выше верхней границы флета, поиск разворота в покупки. Цель – основание разворотного флета, ориентировочно 94.7.

5.png

Данный торговый план используется в качестве фильтра для торговли любыми инструментами, содержащих в себе доллар. Так же сочетаются с любыми системами и видами анализа.


Удачной торговли.
Аналитик Fininvest.pro Дмитрий Любимов