Среднесрочный объёмно-волновой анализ Gold от 21.08.17

На W1 мы наблюдаем окончание мощной нисходящей конструкции уровня W2. Так же, произошло окончание восходящей конструкции W2, после чего мы видели глубокий откат к уровню 1130.867. На этом ТФ мы определяем важнейшие и актуальные на данный момент области поддержки-сопротивления. В качестве наиболее важного сопротивления на данный момент, мы выделяем для себя 1303.264. Как мы видим – это область максимального флетового накопления, которое было создано в завершённом нисходящем тренде. Так же это зеркальный и исторический уровень о который цена билась многократно и на текущий момент рисуется свеча «повешенный».

На этом графике мы обнаруживаем и достойный внимания уровень поддержки 1198.326, который проходит через максимальное объёмное накопление уже другого флета, но он уже несёт больший смысл, так как является границей между двумя участками накопления объёма. И как мы видим, цена его многократно тестировала.

У нас имеется и уровень 1132.366, который является «последним оплотом» покупателя. Для нас это важный стратегический уровень, который будет показывать соотношение сил на рынке.

1.png

На графике D1 уже обнаруживаем тот факт, что нисходящее движение так же окончено и главенствует восходящий тренд уровня D4. Но интересен тот факт, что цена 3-ий раз отбивается от флетового накопления, которое было расторговано в медвежью сторону. Это наводит на мысль, что продавец активен и даже силён иначе, как можно объяснить такую защиту области 1300.882?

2.png

Теперь, разберём данные по открытому интересу за всю неделю. Можно заметить, как он начал активно расти, начиная со среды. При этом у нас был локальный максимум, образованный пиком волны А уровня Н8. Повышение открытого интереса дало разгон для пробития экстремума и тестирования 1300.882.

3.png

Я предлагаю рассмотреть внутреннюю структуру тренда, для этого переходим на кластерный график. Нам нужно определить, с чем связан такой активный рост открытого интереса при приближении к такому сильнейшему уровню, так же и расстановку сил на Оанде и, по-возможности, ближайшие уровни «магниты».

4.png

Оанда даёт нам чётко понять, что покупателя сейчас больше, поэтому мы рассматриваем продажи. Уровень магнит – 1280. Вероятно, движемся туда. Далее 1270 и 1260. Теперь само движение. По структуре волны понятно, почему так сильно рос открытый интерес. Здесь представлен вариант накопления объёма в продажи ещё в бычьем тренде. На самом верху был агрессивный донабор объёма за счёт ложного пробоя предыдущего максимума. Цена явно даёт знать нам о том, что инициатива в руках продавца.

Теперь рассмотрим ключевые стратегические уровни, основанные на недельных объёмных накоплениях.

5.png

Перенесём их на волновую разметку и посмотрим вероятные дальнейшие действия.

6.png

Наше мнение:
  • Сценарий 1. Возникает пробитие скопления консолидации объёмных уровней, откат к нижней границе или максимальному объёму флетового накопления восходящей конструкции и вход в продажи на пробой волны А. Стоп за консолидацию пробитых уровней, ещё более надёжно в область верхушки. Цель 1 – локальный минимум. Возможен ещё один вход после пробития 2-х НК, закрепления за ними и вход на пробитие А или уже подволны АС. Стоп за локальный флет. Профит – ближайший экстремум, он же объёмный уровень.
  • Сценарий 2. Происходит ложный пробой 2-х текущих областей, возврат наверх, закрепление выше, откат к верхней границе ближайшего флетового накопления. Цель – ретест круглого уровня, на несколько тиков ниже. Стоп за основание ложного пробоя.

Настоятельно рекомендую свой торговый план сочетать с уровнями и движениями на индексе доллара! Эти планы должны друг друга дополнять, без противоречий. Удачной торговли.

Аналитик Fininvest.pro Дмитрий Любимов