Успешная торговля на форекс рынке

Успешная торговля форекс не происходит за одну ночь, вы должны быть готовы к тому, чтобы начать работу над собой. Речь идет не просто о том, чтобы найти идеальную торговую систему или идеально рассчитанные точки входа (хотя это не повредит!), На самом деле, некоторые утверждают, что правильное мышление и методы управления рисками гораздо важнее. В этой части мы обсудим некоторые из факторов, которые в совокупности образуют успешного форекс-трейдера. Но при этом, психология является неотъемлемой частью всех аспектов успешной торговли на рынке Форекс, поэтому мы будем ее переплетать, а не обсуждать отдельно.

Управление рисками и жадность

Управляйте своим риском, управляйте своим риском, управляйте своим риском! Этого нельзя повторить достаточно. Вы удивитесь, как трудно потерять счет, если вы рискуете только 1% за сделку. На самом деле мы никогда не слышали о том, чтобы кто-то это смог сделать. Когда вы спрашиваете кого-то, кто потерял счет, что они сделали не так или показали статистику по такому счету, всегда абсолютно очевидно: трейдер слишком много рисковал своим депозитом в одной сделке или серии сделок. Помните старую сказку о Черепахе и Зайце? Торговля на Форексе в точности такая же: медленный и устойчивый выигрывает гонку. Это марафон, а не спринт, и большинство тех, кто идет слишком быстро, не смогут пересечь финишную черту в конце дня.

В целом, вы должны рисковать не более 3% своего счета за сделку и не более 5% в любой момент времени в совокупности по всем сделкам, если вы торгуете на длительных периодах (неделя-месяц). Как оценить риски сразу по нескольким сделкам? Просто примите себе за правило, что суммарно на торговый период, например день, вы можете принять на свой депозит суммарно по всем предполагаемым сделкам 3%. Разделите эти проценты на кол-во предполагаемых сделок и вы получите те максимальные риски, которые вы можете закладывать в одну сделку. Помните, если вы рискуете слишком много за сделку, вы должны спросить себя: «Почему?». Попробую угадать ответ: жадность! Вы хотите заработать много денег и сделать это быстро. Проблема в том, что чаще всего это мышление приводит к тому, что вы теряете деньги, а не зарабатываете.

И помните, ваш главный помощник, не Take Profit, а Stop Loss. Именно ограничение убытков, вам поможет не потерять деньги и выстроить свою торговую систему, а не те потенциальные прибыли, о которых вы думаете.

Точное определение точек входа и выхода

Насколько точны ваши точки входа? Если рынок обычно движется против вас прежде, чем он движется в вашу пользу, скорее всего, есть место для улучшения вашей торговли. Точные входы и выходы из рынка позволяют вам иметь более жесткие стоп-лоссы, большие сделки и более достижимые цели. Многие трейдеры совершают ошибку, покупая воспринимаемый «импульс» только для того, чтобы увидеть, что этот «импульс» полностью растратил силы, особенно это характерно для азиатской сессии. В общем, подлинная динамика возникает только из больших выпусков данных, а также в кубах и вершинах, вам следует опасаться «импульса», когда он происходит без какого-либо фундаментального драйвера или в направлении тренда, когда он уже слишком растянут.

Покупка в ложном импульсе означает, что вы только что нарушили золотое правило инвестирования: покупайте дешево, продавайте дорого. Внезапно вы оказываетесь в положении, которое слишком велико и слишком далеко от поддержки. Лучшие прорывы, как правило, происходят после длительных периодов консолидации и почти всегда возвращаются, чтобы протестировать уровень прорыва перед следующим этапом движения. Многие успешные трейдеры на самом деле торгуют повторным тестированием, а не самим прорывом. После повторного теста уровень прорыва теперь является поддержкой, а не сопротивлением, и вы можете войти в сделку с хорошим соотношением риска и потенциальной прибыли. Терпение - вот ключ к достижению цели.

Управление вашими рисками и получение прибыли

Итак, вы настроили свою торговую тактику и смогли научиться входить в рынок с приличной потенциальной прибылью и ограниченными рисками. Что теперь? Если вы сейчас ничего не сделаете, скорее всего, вы будете недополучать прибыль. Существует много способов управления своим капиталом: разные методы хорошо работают для разных стратегий и разных людей. Вы должны найти метод, который работает именно у вас и вашей стратегии.

Самый простой способ выйти из прибыльной сделки - это простой ордер Take Profit, когда рынок движется в определенном направлении в вашу пользу, ваш ордер автоматически закрывается с прибылью. Проблема с этим методом иногда заключается в том, что рынок не совсем достигает вашего ордера на получение прибыли или даже резко разворачивается, не дойдя до него. В первом сценарии прибыльная сделка превращается в убыток: вы могли бы взять 4%, но вместо этого вы потеряли 2%. Сколько вы на самом деле потеряли? 2% или 6%?

Именно здесь начинается динамичное управление торговлей, используя переставления Stop Loss в точку безубыточности и выставление трейлинг-стопов, позволяя вам минимизировать начальные риски  и получать более выгодные соотношения прибыльности с убытками, чем это закладывалось в начальную сделку, если рынок повернется против вас. Но нужно учитывать, что у этих методов также есть подводные камни: если вы переместите свой стоп лосс на безубыточность слишком рано или так же рано и близко от рынка включите трейлинг стоп, вы можете без причины выбросить свою сделку из торговли. По этой причине некоторые трейдеры ненавидят эту форму управления рисками. Одно можно сказать наверняка: вам следует избегать стандартных трейлинг-стопов, встроенных в платформу MT4, простая механика которых почти гарантированно закроет ваш ордер раньше ваших ожиданий. Ручной трейлинг-стоп с использованием скользящих средних, ишимоку, уровней фибоначчи или OHLC, вероятно, лучший вариант в данном случае.

Помните, что это только основные ингредиенты, которые способствуют успешной торговле на форексе. Правильная психология, корректно рассчитанные точки входа и выхода, грамотный риск-менеджмент - это начало пути к вашему успеху.