Основы риск-менеджмента

В этом разделе мы обсудим риск-менеджмент на форекс рынке: прибыль, процент выигрышей и отношения между ними. Важно иметь хорошее понимание этих показателей, если вы хотите зарабатывать деньги на финансовых рынках. При торговле валютной парой форекс может произойти одно из двух: цена может расти или падать. Ваша основная задача - определять правильное направление происходящего. Хорошо, уже на старте можно сделать так, что у нас будет 50 на 50 вероятность выигрыша и потерь. Вот в чем проблема: если вы выиграли один, проиграли один, выиграли один, проиграли один и так далее, как вы зарабатываете деньги?

Чтобы заработать деньги на Форексе, вам нужно иметь определенную стратегию. Вы либо должны правильно выбирать направление тренда более чем в половине случаев (это известно как положительный коэффициент выигрыша), либо выиграть больше, чем вы проиграли в каждой сделке (известную как положительный коэффициент риска прибыли). Опытные трейдеры делают и то и другое, закладывая в сделку риска меньше, чем потенциальная прибыль и при этом чаще закрываться будут именно положительные сделки.

Представьте себе: вы совершаете четыре сделки, выигрывая две и проигрывая две. В каждой сделке у вас есть стоп-лосс на 10 пунктов и уровень прибыли на уровне 20 пунктов. Каков ваш чистый результат? +20, +20, -10, -10 = +20. В начале статьи мы писали, что вы одинаково попадает в правильное направление рынка, как и промахиваетесь, но сейчас вы торгуете с положительным соотношением риск / доходность. Вместо безубыточности, вы сейчас уже стали зарабатывать! Ваш уровень рисков падает с 50% до 33,33%. Это соотношение риска к прибыли 1: 2 - ваши средние потери вдвое меньше ваших средних выигрышей.

Пример торговли 1: 2 - мы продаем EUR / USD, рискуя 60 пунктов, чтобы потенциально заработать 120:

EURUSD Sell

Заметьте, что в действительно мы можем сделать и 1 к 3 из текущей рыночной ситуации:

EURUSD Sell

Если вы делаете сделки с коэффициентом риска 1 к 3, то вы должны правильно определять направление рынка только в 25% случаев, чтобы быть в безубытке по вашей стратегии. Но когда вы приобретаете опыт, вы начинаете видеть рынок гораздо лучше, и соотношение прибыльных и убыточных сделок начинает расти.

Нужно обязательно помнить, про закладываемый риск в одну сделку- не более 2%, который мы рассматривали в предыдущей статье. Уже на данном этапе вы можете выстроить простую трендовую стратегию, учитывая обязательный правила риск менеджмента. Это позволит сделать вам самый главный первый шаг- не потерять первый депозит!