Основы Forex: Как избежать Margin Call и Stop Out

Форекс трейдеры имеют возможность использовать небольшое количество капитала и открытых позиций в сотни раз больше, чем их баланс на счете, стремясь к невероятной прибыли. Плечо, однако, является обоюдоострым мечом: с большим потенциалом прибыли, появляется потенциал для больших потерь. Если вы открываете слишком большую позицию или слишком много мелких позиций, а рынок идет против вас, вы можете столкнуться с маржин коллом (Margin Call) и принудительным закрытием (Stop Out), оставив вам небольшую часть своего первоначального баланса. Итак, как же вы можете избежать этого?

margin call and stop out

Определение необходимого размера сделки

Безопасный, рассчитанный размер позиции идет рука об руку с успешной торговлей. Перед тем, как войти в сделку, вы должны знать, куда вы собираетесь поместить свой стоп-лосс, и насколько вы рискуете на открытии данной позиции - это определяет объем вашей сделки . Это никогда не должно быть наоборот: именно исходя из вашего стоп лосса, вы определяете необходимый объем!

Некоторые преподаватели и гуру скажут вам, что это ОК, что можно рискнуть до 5% в одной сделке. С другой стороны, большинство профессиональных трейдеров ответят, что это слишком большой риск для одной позиции. Представьте, что вы пытаетесь сохранить просадку не ниже 20%: если вы рискуете 5% за сделку и теряете 4 сделки подряд, вы уже достигли допустимой просадки. Чем больше ваш счет проседает, тем труднее его восстановить. Большие просадки также очень трудны для психологии, и вы можете начать отыгрываться - торговать даже более крупными позициями, чтобы попытаться быстро вернуть свои средства - это не торговля - это азартная игра во всех смыслах этого слова.

Как правило, вы никогда не должны рисковать более чем 2% от эквити на вашем счете в любой одной сделке. Если вы только начинаете, 1% может быть более уместным. Как только вы научились определять тренды, и вы уверены в себе и своей стратегии, вы могли бы немного увеличить свой риск на сделку. В любом случае, 5% слишком много для большинства стратегий. Даже у лучших профессиональных трейдеров может быть серия проигрышей, превышающий 4 сделки.

Если вы хотите торговать большими объемами и зарабатывать много с одной сделки, вы должны иметь соответствующий депозит. Это единственный безопасный способ зарабатывать больше.

Количество сделок и соотношение рисков

Количество открытых позиций определяет ваш риск. Просто потому, что вы рискуете только 2% за сделку, не думайте, что вы можете сходить с ума и открыть 10 позиций одновременно- это верный способ получить Stop Out.

Даже если у вас есть только две открытые сделки, но вы торгуете на высоко коррелированных инструментах, вы по-прежнему рискуете получить 4% убытка. Примером этого может быть риск 2% на длинной позиции AUDUSD, одновременно рискуя 2% на покупке NZDUSD - если USD подскочит, вы получите stop loss по обеим позициям одновременно, и потеряете 4%.

С другой стороны, не совершайте противоположные сделки на жестко коррелированных парах и не предполагайте, что ваш риск равен нулю. Если мы возьмем приведенный выше пример, за исключением того, что вы используете покупку по AUDUSD и продажу NZDUSD. Да, компоненты USD теоретически компенсируют друг друга, но у вас все еще есть длинная AUD и короткая NZD-экспозиции. Кроме того, коррелированные рынки не всегда движутся синхронно, в периоды высокой волатильности рынок может сильно двигаться в обоих направлениях. И всего за несколько минут вы можете поймать оба свои стопа.

В общем, у вас никогда не должно быть более двух или трех позиций одновременно, и вам следует избегать торговли на сильно коррелированных инструментах или, по крайней мере, знать о рисках.

Маржин колл (Margin Call) и принудительное закрытие (Stop Out)

Если эквити на вашем счете опустится ниже 100% уровня требований к марже, вы получите Маржин колл (в наше время это просто электронная почта - никто не будет физически звонить вам!). Margin Call информирует вас о том, что у вас недостаточно средств в вашем аккаунте, и вы должны либо закрыть частично или полностью некоторые свои позиции, либо пополнить свой счет.

Если вы проигнорируете предупреждение о превышении маржи и ваш эквити продолжит падать, достигнув 50% или 30% (зависит от условий брокера и типа счета), ваши позиции будут автоматически закрыты и ваши плавающие потери будут зафиксированы. Это то, что известно в торговых кругах как Stop Out  - у вас останется очень небольшая часть исходного баланса. Размерность остатка зависит от того, какое кредитное плечо вы использовали и сколько позиций вы открыли. Если у вас много открытых позиций, они не будут закрыты постепенно. Это означает, что в вашем аккаунте может остаться всего несколько долларов.

Хотя брокер может проинформировать вас о правильном управлении рисками и уведомить вас, когда ваш депозит падает слишком низко, но обеспечение достаточного эквити вашей счета - только ваша ответственность.

Также важно знать о кредитном плече - это невероятно мощный инструмент, если его правильно использовать, но нужно брать на себя всю ответственность по его использованию. Большинство стратегий скальпирования, требуют значительных кредитных плеч, даже если в них закладывается риск на одну сделку только 1 или 2%. Если вы не скальпируете, скорее всего вам не нужно большое плечо - подумайте о настройке рычага до 50: 1 или 100: 1. Это уменьшит ваши риски и поможет грамотно управлять капиталом.

Подведем итоги:

Если вы торгуете с соответствующим кредитным плечом, ограничиваете свой риск на сделку не более чем 2%, правильно определяете вход в рынок и никогда не открывайте более двух позиций одновременно, почти невозможно получить stop out. Правильное управление рисками - это разница между успешной торговлей и азартными играми. Это первый шаг на пути к становлению прибыльным и успешным трейдером. И помните главное правило: Всегда нужно стремиться минимизировать риски, а потом только думать о прибыли.